Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪9.07 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪2.82 M‬
费用率
0.49%

关于Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月25日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BM9GRP64

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月26日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.91%
企业17.60%
其他4.49%
股票区域细分
32%8%19%5%18%14%
拉丁美洲32.84%
欧洲19.48%
中东18.88%
亚洲14.45%
北美8.54%
非洲5.80%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSEM投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的77.91%,以及Corporate,占股票总数的17.60%。 资产主要位于Latin America区域。
不,FSEM不向持有人支付股息。
FSEM股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2021年3月25日推出,管理风格为主动型。
FSEM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FSEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSEM投资债券。
FSEM价格在过去一个月内下跌了−1.84%, 其年度表现下降了−6.42%。 查看更多动态,请参阅FSEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内下降了−2.16%。
FSEM以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。