关于Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
成立日期
2021年3月25日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BM9GRP64
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.91%
企业17.60%
其他4.49%
股票区域细分
拉丁美洲32.84%
欧洲19.48%
中东18.88%
亚洲14.45%
北美8.54%
非洲5.80%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSEM投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的77.91%,以及Corporate,占股票总数的17.60%。 资产主要位于Latin America区域。
不,FSEM不向持有人支付股息。
FSEM股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年3月25日推出,管理风格为主动型。
FSEM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FSEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSEM投资债券。
FSEM价格在过去一个月内下跌了−1.84%, 其年度表现下降了−6.42%。 查看更多动态,请参阅FSEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内下降了−2.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了1.05% 并且在一年内下降了−2.16%。
FSEM以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。