关于Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
成立日期
2021年3月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identifiers
2
ISINIE00BM9GRM34
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业96.60%
现金3.41%
其他−0.01%
股票区域细分
北美60.40%
欧洲30.90%
亚洲5.56%
拉丁美洲3.14%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，FSMF不向持有人支付股息。
FSMF股票由FIL Ltd.以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年3月23日推出，管理风格为主动型。
FSMF费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FSMF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSMF投资债券。
FSMF价格在过去一个月内下跌了−0.43%， 其年度表现下降了−8.08%。 查看更多动态，请参阅FSMF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.22%， 三个月内表现增长了0.89% 并且在一年内下降了−3.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.22%， 三个月内表现增长了0.89% 并且在一年内下降了−3.32%。
FSMF以溢价（0.15%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。