关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
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成立日期
2019年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票98.99%
金融29.70%
非耐用消费品14.85%
健康科技13.66%
公用事业7.37%
消费者服务5.88%
商业服务5.66%
运输4.83%
科技服务3.80%
耐用消费品3.01%
通讯2.93%
制造业2.11%
加工制造业1.92%
零售行业1.21%
非能源矿业1.11%
电子科技0.95%
债券、现金及其它1.01%
UNIT1.01%
现金0.00%
股票区域细分
北美49.44%
欧洲38.01%
大洋洲10.61%
亚洲1.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENDED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.70%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.85%。 资产主要位于North America区域。
GENDED的最大持股为UCB S.A.和Etsy, Inc.,分别占投资组合的1.23%和1.21%。
GENDED上次股息总额为0.22 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.09 CHF的股息, 这表明上涨57.92%。
是的,GENDED向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.22 CHF。 股息每半年支付一次。
GENDED份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年4月26日推出,管理方式为被动型。
GENDED费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GENDED跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENDED投资股票。
GENDED以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。