关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum h EUR
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成立日期
2017年12月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H073
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票98.84%
金融31.81%
非耐用消费品11.32%
健康科技9.18%
消费者服务6.90%
运输6.85%
公用事业5.84%
科技服务5.78%
商业服务5.50%
通讯4.56%
制造业3.25%
耐用消费品3.17%
加工制造业2.54%
零售行业1.08%
电子科技1.06%
债券、现金及其它1.16%
UNIT1.13%
现金0.03%
股票区域细分
北美50.86%
欧洲36.42%
大洋洲10.78%
亚洲1.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENDEE.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.81%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.32%。 资产主要位于North America区域。
GENDEE.EUR的最大持股为DoorDash, Inc. Class A和Standard Chartered PLC,分别占投资组合的1.84%和1.78%。
GENDEE.EUR管理的资产为19.49 M EUR。 过去一个月内下降了1.16%。
GENDEE.EUR现金流账户为−5.32 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GENDEE.EUR不向持有人支付股息。
GENDEE.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年12月19日推出,管理方式为被动型。
GENDEE.EUR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GENDEE.EUR跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in EUR - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENDEE.EUR投资股票。
GENDEE.EUR价格在过去一个月上涨了1.94%, 其年度表现增长了10.16%。 查看更多动态,请参阅GENDEE.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了5.78% 并且在一年内增长了11.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了5.78% 并且在一年内增长了11.44%。
GENDEE.EUR以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。