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UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.26 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−3.39 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.57%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪316.42 K‬
费用率
0.50%

关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2017年12月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票98.87%
金融31.12%
非耐用消费品11.33%
健康科技9.33%
消费者服务6.94%
运输6.39%
公用事业5.91%
科技服务5.63%
商业服务5.61%
通讯4.62%
耐用消费品3.22%
制造业3.04%
加工制造业2.60%
零售行业2.13%
电子科技0.98%
债券、现金及其它1.13%
UNIT1.12%
现金0.00%
股票区域细分
10%50%36%1%
北美50.78%
欧洲36.62%
大洋洲10.70%
亚洲1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GENDET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.12%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.33%。 资产主要位于North America区域。
GENDET的最大持股为Standard Chartered PLCDoorDash, Inc. Class A,分别占投资组合的1.71%和1.70%。
GENDET上次股息总额为0.22 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.04 CHF的股息, 这表明上涨83.27%。
GENDET管理的资产为‪5.26 M‬ CHF。 过去一个月上涨了2.22%。
GENDET现金流账户为‪−3.39 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GENDET向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.22 CHF。 股息每半年支付一次。
GENDET份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2017年12月19日推出,管理方式为被动型。
GENDET费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GENDET跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENDET投资股票。
GENDET价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了9.98%。 查看更多动态,请参阅GENDET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.03%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了8.99%。
GENDET以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。