关键统计
关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF
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成立日期
2017年12月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票98.87%
金融31.12%
非耐用消费品11.33%
健康科技9.33%
消费者服务6.94%
运输6.39%
公用事业5.91%
科技服务5.63%
商业服务5.61%
通讯4.62%
耐用消费品3.22%
制造业3.04%
加工制造业2.60%
零售行业2.13%
电子科技0.98%
债券、现金及其它1.13%
UNIT1.12%
现金0.00%
股票区域细分
北美50.78%
欧洲36.62%
大洋洲10.70%
亚洲1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENDET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.12%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.33%。 资产主要位于North America区域。
GENDET的最大持股为Standard Chartered PLC和DoorDash, Inc. Class A,分别占投资组合的1.71%和1.70%。
GENDET上次股息总额为0.22 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.04 CHF的股息, 这表明上涨83.27%。
GENDET管理的资产为5.26 M CHF。 过去一个月上涨了2.22%。
GENDET现金流账户为−3.39 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GENDET向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.22 CHF。 股息每半年支付一次。
GENDET份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年12月19日推出,管理方式为被动型。
GENDET费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GENDET跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENDET投资股票。
GENDET价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了9.98%。 查看更多动态,请参阅GENDET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.03%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了8.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.03%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了8.99%。
GENDET以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。