关于iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Dist
成立日期
2014年4月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B988C465
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业94.77%
现金2.88%
共同基金2.31%
其他0.04%
股票区域细分
欧洲52.41%
北美45.45%
亚洲1.92%
大洋洲0.18%
中东0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GHYC上次股息总额为1.97 CHF。 六个月前, 发行人支付了1.99 CHF的股息, 这表明下跌0.88%。
GHYC管理的资产为156.13 M CHF。 过去一个月上涨了1.22%。
GHYC现金流账户为12.83 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GHYC向其持有人支付股息,股息收益率为5.62%。 上一期股息(2025年10月29日)金额为1.97 CHF。 股息每半年支付一次。
GHYC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年4月11日推出,管理方式为被动型。
GHYC费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
GHYC跟踪Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GHYC投资债券。
GHYC价格在过去一个月内下跌了−3.52%, 其年度表现下降了−2.64%。 查看更多动态,请参阅GHYC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了0.94% 并且在一年内增长了2.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了0.94% 并且在一年内增长了2.90%。
GHYC以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。