关键统计
关于iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD
成立日期
2012年11月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B74DQ490
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.10%
0.08%
非能源矿业0.02%
债券、现金及其它99.90%
企业100.34%
共同基金0.97%
政府部门0.13%
Temporary0.09%
Securitized0.08%
其他0.07%
现金−1.77%
股票区域细分
北美50.72%
欧洲47.04%
亚洲1.92%
大洋洲0.28%
中东0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HYLD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的100.34%,以及Government,占股票总数的0.13%。 资产主要位于North America区域。
HYLD上次股息总额为1.95 CHF。 六个月前, 发行人支付了2.16 CHF的股息, 这表明下跌11.12%。
HYLD管理的资产为806.36 M CHF。 过去一个月内下降了2.27%。
HYLD现金流账户为128.48 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HYLD向其持有人支付股息,股息收益率为10.62%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为1.95 CHF。 股息每半年支付一次。
HYLD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年11月13日推出,管理方式为被动型。
HYLD费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
HYLD跟踪Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HYLD投资债券。
HYLD价格在过去一个月上涨了1.17%, 其年度表现下降了−2.38%。 查看更多动态,请参阅HYLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.10%。
HYLD以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。