关于iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2019年6月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BK7XZ629
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.24%
现金0.47%
共同基金0.30%
股票区域细分
北美99.70%
欧洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBTC的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027和United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027,分别占投资组合的1.78%和1.52%。
不,IBTC不向持有人支付股息。
IBTC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年6月26日推出,管理方式为被动型。
IBTC费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IBTC跟踪ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBTC投资债券。
IBTC价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.59%。 查看更多动态,请参阅IBTC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内增长了0.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内增长了0.69%。
IBTC以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。