关于Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
成立日期
2025年2月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000PKN5N58
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized98.64%
现金1.36%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICLO上次股息总额为0.19 CHF。 上一季度， 发行人支付了0.21 CHF的股息， 这表明下跌10.68%。
是的，ICLO向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.19 CHF。 股息按季度支付。
ICLO股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年2月10日推出，管理风格为主动型。
ICLO费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ICLO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICLO投资债券。
ICLO以溢价（0.25%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。