Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪63.32 M‬CHF
资金流(1Y)
‪50.24 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.61 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年10月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Kensho Global Future Defense
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000BRM9046

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
平等
地理
全球
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
股票100.01%
电子科技70.00%
科技服务16.22%
制造业7.05%
通讯2.77%
健康科技2.69%
商业服务1.26%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
2%69%24%2%1%
北美69.17%
欧洲24.67%
大洋洲2.62%
中东2.19%
亚洲1.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDFN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的70.01%,以及Technology Services,占股票总数的16.23%。 资产主要位于North America区域。
IDFN的最大持股为Planet Labs PBC Class AElectro Optic Systems Holdings Limited,分别占投资组合的2.92%和2.62%。
IDFN管理的资产为‪63.32 M‬ CHF。 过去一个月上涨了5.66%。
IDFN现金流账户为‪50.24 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IDFN不向持有人支付股息。
IDFN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2024年10月29日推出,管理方式为被动型。
IDFN费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IDFN跟踪S&P Kensho Global Future Defense。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDFN投资股票。
IDFN价格在过去一个月上涨了4.72%, 其年度表现增长了46.60%。 查看更多动态,请参阅IDFN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了36.44%。
IDFN以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。