Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪63.67 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.61 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年10月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Kensho Global Future Defense
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000BRM9046

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
平等
地理
全球
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
股票100.03%
电子科技69.99%
科技服务16.18%
制造业7.07%
通讯2.78%
健康科技2.71%
商业服务1.27%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
股票区域细分
2%69%24%2%1%
北美69.32%
欧洲24.60%
大洋洲2.53%
中东2.20%
亚洲1.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDFN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的70.01%,以及Technology Services,占股票总数的16.19%。 资产主要位于North America区域。
IDFN的最大持股为Planet Labs PBC Class AElectro Optic Systems Holdings Limited,分别占投资组合的2.90%和2.53%。
不,IDFN不向持有人支付股息。
IDFN份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2024年10月29日推出,管理方式为被动型。
IDFN费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IDFN跟踪S&P Kensho Global Future Defense。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDFN投资股票。
IDFN价格在过去一个月上涨了4.72%, 其年度表现增长了36.54%。 查看更多动态,请参阅IDFN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了36.44%。
IDFN以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。