关于iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR
成立日期
2005年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
耐用消费品
股票99.44%
金融51.83%
公用事业11.08%
耐用消费品10.35%
能源矿产5.61%
制造业4.93%
零售行业4.13%
商业服务3.98%
通讯3.78%
运输2.28%
健康科技1.46%
债券、现金及其它0.56%
现金0.32%
共同基金0.24%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDVY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.83%,以及Utilities,占股票总数的11.08%。 资产主要位于Europe区域。
IDVY的最大持股为ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts和OMV AG,分别占投资组合的6.03%和5.61%。
IDVY上次股息总额为0.31 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.55 CHF的股息, 这表明下跌77.88%。
IDVY管理的资产为1.02 B CHF。 过去一个月内下降了0.95%。
IDVY现金流账户为127.46 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDVY向其持有人支付股息,股息收益率为4.64%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.31 CHF。 股息按季度支付。
IDVY份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年10月28日推出,管理方式为被动型。
IDVY费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDVY跟踪Euro STOXX Select Dividend 30。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDVY投资股票。
IDVY价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了25.61%。 查看更多动态,请参阅IDVY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了31.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了31.16%。
IDVY以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。