关于iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
成立日期
2013年5月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.91%
共同基金0.11%
现金−0.03%
股票区域细分
欧洲82.17%
北美13.98%
亚洲2.11%
大洋洲1.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IECF上次股息总额为1.50 CHF。 六个月前， 发行人支付了1.43 CHF的股息， 这表明上涨4.72%。
是的，IECF向其持有人支付股息，股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年4月30日)金额为1.43 CHF。 股息每半年支付一次。
IECF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年5月7日推出，管理方式为被动型。
IECF费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IECF跟踪Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IECF投资债券。
IECF以溢价（0.67%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。