关于iShares Global Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81K65
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.35%
现金0.53%
共同基金0.11%
股票区域细分
北美57.51%
欧洲30.46%
亚洲12.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGLO上次股息总额为1.07 CHF。 六个月前, 发行人支付了1.18 CHF的股息, 这表明下跌10.84%。
IGLO管理的资产为851.27 M CHF。 过去一个月内下降了0.01%。
IGLO现金流账户为89.61 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGLO向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.07 CHF。 股息每半年支付一次。
IGLO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
IGLO费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IGLO跟踪FTSE G7 Government Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGLO投资债券。
IGLO价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现下降了−7.50%。 查看更多动态,请参阅IGLO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内下降了−4.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内下降了−4.22%。
IGLO以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。