关于iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
成立日期
2009年4月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
共同基金0.08%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGLS.GBP的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030，分别占投资组合的8.47%和7.48%。
IGLS.GBP上次股息总额为2.49 GBP。 六个月前， 发行人支付了2.52 GBP的股息， 这表明下跌0.97%。
是的，IGLS.GBP向其持有人支付股息，股息收益率为3.94%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为2.49 GBP。 股息每半年支付一次。
IGLS.GBP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年4月17日推出，管理方式为被动型。
IGLS.GBP费用率为0.07%，这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IGLS.GBP跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGLS.GBP投资债券。
IGLS.GBP价格在过去一个月上涨了0.27%， 其年度表现下降了−0.05%。 查看更多动态，请参阅IGLS.GBP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.79% 并且在一年内增长了3.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.79% 并且在一年内增长了3.68%。
IGLS.GBP以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。