关键统计
关于iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2011年9月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4PY7Y77
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.19%
0.18%
非能源矿业0.01%
债券、现金及其它99.81%
企业98.22%
共同基金1.03%
Securitized0.25%
政府部门0.13%
现金0.09%
Temporary0.08%
其他0.01%
股票区域细分
北美90.68%
欧洲8.03%
亚洲1.09%
大洋洲0.16%
中东0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IHYU投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的98.22%,以及Securitized,占股票总数的0.25%。 资产主要位于North America区域。
IHYU的最大持股为CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032和CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055,分别占投资组合的1.25%和1.12%。
IHYU上次股息总额为2.33 CHF。 六个月前, 发行人支付了2.49 CHF的股息, 这表明下跌6.92%。
IHYU管理的资产为2.15 B CHF。 过去一个月内下降了6.03%。
IHYU现金流账户为−486.72 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IHYU向其持有人支付股息,股息收益率为6.27%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为2.33 CHF。 股息每半年支付一次。
IHYU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年9月13日推出,管理方式为被动型。
IHYU费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IHYU跟踪Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IHYU投资债券。
IHYU价格在过去一个月内下跌了−0.27%, 其年度表现下降了−8.06%。 查看更多动态,请参阅IHYU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.76% 并且在一年内下降了−2.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.76% 并且在一年内下降了−2.03%。
IHYU以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。