关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2025年11月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000N70F6V6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技24.97%
科技服务19.15%
金融12.75%
健康科技7.46%
零售行业6.54%
制造业6.31%
耐用消费品5.32%
公用事业4.48%
能源矿产2.94%
通讯2.36%
非耐用消费品2.05%
非能源矿业1.18%
加工制造业1.05%
健康服务0.97%
消费者服务0.79%
商业服务0.59%
工业服务0.46%
运输0.38%
配送服务0.24%
其他0.01%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INDA.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.97%,以及Technology Services,占股票总数的19.15%。 资产主要位于North America区域。
INDA.USD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.71%和5.63%。
INDA.USD管理的资产为6.35 M USD。 过去一个月上涨了54.27%。
INDA.USD现金流账户为3.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,INDA.USD不向持有人支付股息。
INDA.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年11月14日推出,管理方式为被动型。
INDA.USD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
INDA.USD跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INDA.USD投资股票。
INDA.USD价格在过去一个月内下跌了−0.37%, 其年度表现下降了−3.40%。 查看更多动态,请参阅INDA.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.48%, 三个月内表现下跌了−2.86% 并且在一年内下降了−2.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.48%, 三个月内表现下跌了−2.86% 并且在一年内下降了−2.86%。
INDA.USD以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。