UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.35 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.36 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪647.99 K‬
费用率
0.20%

关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年11月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI India
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000N70F6V6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技24.97%
科技服务19.15%
金融12.75%
健康科技7.46%
零售行业6.54%
制造业6.31%
耐用消费品5.32%
公用事业4.48%
能源矿产2.94%
通讯2.36%
非耐用消费品2.05%
非能源矿业1.18%
加工制造业1.05%
健康服务0.97%
消费者服务0.79%
商业服务0.59%
工业服务0.46%
运输0.38%
配送服务0.24%
其他0.01%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
0.5%65%34%
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INDA.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.97%,以及Technology Services,占股票总数的19.15%。 资产主要位于North America区域。
INDA.USD的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.71%和5.63%。
INDA.USD管理的资产为‪6.35 M‬ USD。 过去一个月上涨了54.27%。
INDA.USD现金流账户为‪3.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,INDA.USD不向持有人支付股息。
INDA.USD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年11月14日推出,管理方式为被动型。
INDA.USD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
INDA.USD跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INDA.USD投资股票。
INDA.USD价格在过去一个月内下跌了−0.37%, 其年度表现下降了−3.40%。 查看更多动态,请参阅INDA.USD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.48%, 三个月内表现下跌了−2.86% 并且在一年内下降了−2.86%。
INDA.USD以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。