关于Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF AccumUnhedged USD
成立日期
2025年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000U07IGB1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票95.58%
电子科技27.09%
金融21.51%
科技服务9.24%
零售行业6.19%
非能源矿业5.83%
能源矿产4.18%
制造业3.64%
耐用消费品2.68%
运输2.55%
工业服务2.14%
公用事业2.11%
健康科技1.96%
通讯1.37%
消费者服务1.29%
非耐用消费品1.09%
加工制造业0.83%
配送服务0.74%
商业服务0.69%
健康服务0.44%
债券、现金及其它4.42%
ETF3.63%
UNIT0.76%
现金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲78.71%
欧洲8.24%
拉丁美洲5.39%
非洲4.35%
北美2.92%
中东0.33%
大洋洲0.07%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的27.09%，以及Finance，占股票总数的21.51%。 资产主要位于Asia区域。
IQMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.，分别占投资组合的9.61%和5.25%。
不，IQMA不向持有人支付股息。
IQMA股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年9月30日推出，管理风格为主动型。
IQMA费用率为0.38%，这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
IQMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQMA投资股票。
IQMA价格在过去一个月上涨了6.35%， 其年度表现增长了8.06%。 查看更多动态，请参阅IQMA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.39%， 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了5.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.39%， 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了5.36%。
IQMA以溢价（0.24%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。