关于Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF AccumUnhedged USD
成立日期
2025年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000U07IGB1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票95.73%
电子科技28.01%
金融21.65%
科技服务8.18%
非能源矿业6.00%
零售行业5.91%
能源矿产4.22%
制造业3.75%
耐用消费品2.76%
运输2.51%
工业服务2.20%
公用事业2.07%
健康科技2.01%
通讯1.40%
消费者服务1.30%
非耐用消费品1.11%
加工制造业0.83%
配送服务0.73%
商业服务0.66%
健康服务0.43%
债券、现金及其它4.27%
ETF3.41%
UNIT0.74%
现金0.12%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.22%
欧洲7.91%
拉丁美洲5.27%
非洲4.25%
北美2.96%
中东0.32%
大洋洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的28.01%，以及Finance，占股票总数的21.65%。 资产主要位于Asia区域。
IQMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.，分别占投资组合的10.03%和5.64%。
不，IQMA不向持有人支付股息。
IQMA股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年9月30日推出，管理风格为主动型。
IQMA费用率为0.38%，这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
IQMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQMA投资股票。
IQMA价格在过去一个月上涨了2.80%， 其年度表现增长了11.59%。 查看更多动态，请参阅IQMA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了4.33%， 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了9.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了4.33%， 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了9.12%。
IQMA以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。