关于Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2025年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U07IGB1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票95.90%
电子科技23.78%
金融21.83%
科技服务9.98%
零售行业6.67%
非能源矿业5.42%
能源矿产4.62%
制造业3.41%
运输3.32%
公用事业2.76%
耐用消费品2.63%
工业服务2.40%
健康科技2.27%
非耐用消费品1.68%
通讯1.52%
消费者服务1.27%
加工制造业0.73%
商业服务0.57%
配送服务0.56%
健康服务0.47%
债券、现金及其它4.10%
ETF3.79%
UNIT0.25%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲79.62%
欧洲8.36%
拉丁美洲4.88%
非洲4.07%
北美2.86%
中东0.21%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的23.78%，以及Finance，占股票总数的21.83%。 资产主要位于Asia区域。
IQMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd，分别占投资组合的9.13%和5.34%。
不，IQMA不向持有人支付股息。
IQMA股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年9月30日推出，管理风格为主动型。
IQMA费用率为0.38%，这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
IQMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQMA投资股票。
IQMA以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。