关于iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
成立日期
2012年10月22日
结构
爱尔兰VCIC
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.68%
现金1.01%
共同基金0.31%
股票区域细分
欧洲78.17%
北美18.10%
亚洲1.91%
大洋洲1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IRCP上次股息总额为1.47 CHF。 六个月前， 发行人支付了1.68 CHF的股息， 这表明下跌14.58%。
是的，IRCP向其持有人支付股息，股息收益率为3.38%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为1.47 CHF。 股息每半年支付一次。
IRCP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年10月22日推出，管理方式为被动型。
IRCP费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IRCP跟踪Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IRCP投资债券。
IRCP价格在过去一个月上涨了0.64%， 其年度表现增长了1.32%。 查看更多动态，请参阅IRCP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.40%， 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了5.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.40%， 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了5.05%。
IRCP以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。