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iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
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管理资产(AUM)
188.57 M
CHF
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
3.39%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
1.91 M
费用率
0.25%
关于iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2012年10月22日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
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—
NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
98.12%
现金
0.99%
共同基金
0.89%
股票区域细分
1%
17%
78%
1%
欧洲
78.37%
北美
17.89%
亚洲
1.91%
大洋洲
1.83%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IRCP的股息在增长吗?
IRCP上次股息总额为1.47 CHF。 六个月前, 发行人支付了1.68 CHF的股息, 这表明下跌14.58%。
IRCP支付股息吗?
是的,IRCP向其持有人支付股息,股息收益率为3.39%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为1.47 CHF。 股息每半年支付一次。
哪家公司发行IRCP?
IRCP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年10月22日推出,管理方式为被动型。
IRCP费用率是多少?
IRCP费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IRCP跟踪什么指数?
IRCP跟踪Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IRCP投资什么?
IRCP投资债券。
IRCP的表现如何?
IRCP价格在过去一个月上涨了0.96%, 其年度表现增长了1.37%。 查看更多动态,请参阅
IRCP价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.31%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了5.28%。
IRCP的交易价格是折价还是溢价?
IRCP以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。