iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪13.81 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−424.87 M‬CHF
股息收益率(指定)
3.33%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.53 B‬
费用率
0.07%

关于iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


品牌
iShares
成立日期
2000年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE 100
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票97.91%
金融21.23%
非耐用消费品15.36%
健康科技12.88%
能源矿产10.40%
电子科技7.30%
商业服务5.25%
公用事业4.19%
非能源矿业3.87%
科技服务3.57%
消费者服务3.28%
零售行业2.08%
配送服务2.05%
其他1.64%
通讯1.34%
制造业1.33%
耐用消费品1.07%
运输0.73%
加工制造业0.35%
债券、现金及其它2.09%
共同基金1.86%
现金0.23%
股票区域细分
0.3%99%
欧洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.23%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的15.36%。 资产主要位于Europe区域。
ISF的最大持股为AstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc,分别占投资组合的7.98%和7.46%。
ISF上次股息总额为0.13 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.05 CHF的股息, 这表明上涨57.89%。
ISF管理的资产为‪13.81 B‬ CHF。 过去一个月上涨了1.11%。
ISF现金流账户为‪−413.16 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISF向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.13 CHF。 股息按季度支付。
ISF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年4月27日推出,管理方式为被动型。
ISF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
ISF跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISF投资股票。
ISF价格在过去一个月上涨了2.10%, 其年度表现增长了9.12%。 查看更多动态,请参阅ISF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了9.56%。
ISF以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。