关于iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
成立日期
2000年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票97.91%
金融21.23%
非耐用消费品15.36%
健康科技12.88%
能源矿产10.40%
电子科技7.30%
商业服务5.25%
公用事业4.19%
非能源矿业3.87%
科技服务3.57%
消费者服务3.28%
零售行业2.08%
配送服务2.05%
其他1.64%
通讯1.34%
制造业1.33%
耐用消费品1.07%
运输0.73%
加工制造业0.35%
债券、现金及其它2.09%
共同基金1.86%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.23%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的15.36%。 资产主要位于Europe区域。
ISF的最大持股为AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的7.98%和7.46%。
ISF上次股息总额为0.13 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.05 CHF的股息, 这表明上涨57.89%。
ISF管理的资产为13.81 B CHF。 过去一个月上涨了1.11%。
ISF现金流账户为−413.16 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISF向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.13 CHF。 股息按季度支付。
ISF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年4月27日推出,管理方式为被动型。
ISF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
ISF跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISF投资股票。
ISF价格在过去一个月上涨了2.10%, 其年度表现增长了9.12%。 查看更多动态,请参阅ISF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了9.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了9.56%。
ISF以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。