关于JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
成立日期
2020年1月21日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它99.76%
政府部门84.20%
企业14.78%
现金0.78%
股票区域细分
拉丁美洲27.16%
欧洲17.56%
中东17.41%
亚洲12.97%
非洲12.80%
北美12.10%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JMBC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的84.20%,以及Corporate,占股票总数的14.78%。 资产主要位于Latin America区域。
JMBC的最大持股为Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029和Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028,分别占投资组合的1.18%和1.10%。
不,JMBC不向持有人支付股息。
JMBC份额由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2020年1月21日推出,管理方式为被动型。
JMBC费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
JMBC跟踪J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JMBC投资债券。
JMBC价格在过去一个月上涨了2.30%, 其年度表现增长了1.71%。 查看更多动态,请参阅JMBC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了2.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了2.00%。
JMBC以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。