关于UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis- Distribution
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成立日期
2018年7月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169822001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票99.78%
金融18.87%
电子科技13.03%
制造业12.91%
耐用消费品11.68%
健康科技6.97%
科技服务5.81%
通讯5.68%
配送服务4.56%
加工制造业4.51%
非耐用消费品4.12%
零售行业3.98%
运输2.42%
公用事业1.15%
能源矿产0.89%
消费者服务0.89%
工业服务0.84%
非能源矿业0.81%
商业服务0.64%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPEUR.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.87%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.03%。 资产主要位于Asia区域。
JPEUR.EUR的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.22%和4.14%。
JPEUR.EUR上次股息总额为0.25 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.23 EUR的股息, 这表明上涨9.07%。
JPEUR.EUR管理的资产为39.13 M EUR。 过去一个月内下降了2.27%。
JPEUR.EUR现金流账户为−8.91 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPEUR.EUR向其持有人支付股息,股息收益率为1.60%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.25 EUR。 股息每半年支付一次。
JPEUR.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2018年7月12日推出,管理方式为被动型。
JPEUR.EUR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
JPEUR.EUR跟踪MSCI Japan 100% Hedged to EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPEUR.EUR投资股票。
JPEUR.EUR价格在过去一个月上涨了2.09%, 其年度表现增长了19.20%。 查看更多动态,请参阅JPEUR.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现增长了10.51% 并且在一年内增长了18.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现增长了10.51% 并且在一年内增长了18.61%。
JPEUR.EUR以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。