AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREENAA

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN

8.0440CHFD
+0.0268+0.33%
在1月 17, 22:52 世界统一时间收盘
CHF
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关键统计


管理资产(AUM)
‪52.44 M‬CHF
资金流(1Y)
‪8.44 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪6.53 M‬
费用率
0.30%

关于AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2021年9月3日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU1563455713

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.58%
政府部门0.56%
通讯0.02%
债券、现金及其它99.42%
企业58.46%
政府部门40.96%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 1.75% 25-JUN-2039
2.48%
I
Italy 4.0% 30-APR-2035
1.20%
E
European Union 0.4% 04-FEB-2037
1.19%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
1.18%
E
European Union 2.625% 04-FEB-2048
1.09%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
1.07%
E
European Union 2.75% 04-FEB-2033
1.07%
E
European Union 3.25% 04-FEB-2050
1.05%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
0.98%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
0.92%
权重Top 1012.23%
1050总持有量

管理资产(AUM)



资金流向