Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪96.07 M‬CHF
资金流(1Y)
‪5.39 M‬CHF
股息收益率(指定)
0.99%
资产净值折价/溢价
−0.005%
已发行股份总数
‪374.93 K‬
费用率
0.07%

关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2016年4月28日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identifiers
2
ISIN:LU1302703878

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月4日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票100.00%
电子科技29.84%
科技服务18.22%
金融13.15%
零售行业10.21%
健康科技8.65%
耐用消费品4.22%
制造业2.70%
消费者服务2.69%
非耐用消费品2.05%
商业服务1.28%
通讯1.14%
能源矿产1.14%
公用事业1.12%
加工制造业0.90%
运输0.68%
配送服务0.66%
非能源矿业0.65%
工业服务0.41%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
96%3%0.1%
北美96.41%
欧洲3.52%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LYSPH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.84%,以及Technology Services,占股票总数的18.22%。 资产主要位于North America区域。
LYSPH的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的8.16%和6.78%。
LYSPH上次股息总额为2.54 CHF。 在此之前, 发行人支付了2.94 CHF的股息, 这表明下跌15.75%。
LYSPH管理的资产为‪96.07 M‬ CHF。 过去一个月内下降了0.37%。
LYSPH现金流账户为‪5.39 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LYSPH向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为2.54 CHF
LYSPH份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2016年4月28日推出,管理方式为被动型。
LYSPH费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LYSPH跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LYSPH投资股票。
LYSPH价格在过去一个月内下跌了−0.33%, 其年度表现增长了8.69%。 查看更多动态,请参阅LYSPH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了8.46%。
LYSPH以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。