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L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.38 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−1.30 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪272.97 K‬
费用率
0.39%

关于L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


品牌
L&G
成立日期
2022年9月7日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.93%
电子科技60.40%
科技服务34.42%
金融3.66%
商业服务1.04%
制造业0.29%
通讯0.13%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
78%2%18%
北美78.47%
亚洲18.82%
欧洲2.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTVR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的60.40%,以及Technology Services,占股票总数的34.42%。 资产主要位于North America区域。
MTVR的最大持股为Apple Inc.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的5.28%和5.24%。
MTVR管理的资产为‪6.38 M‬ CHF。 过去一个月上涨了8.68%。
MTVR现金流账户为‪−1.30 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTVR不向持有人支付股息。
MTVR份额由Legal & General Group PlcL&G品牌发行。该ETF于2022年9月7日推出,管理方式为被动型。
MTVR费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MTVR跟踪iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTVR投资股票。
MTVR以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。