关于Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
成立日期
2007年11月12日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8X81
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.81%
金融30.23%
非耐用消费品9.28%
能源矿产8.84%
健康科技8.70%
公用事业6.81%
制造业5.74%
耐用消费品5.35%
非能源矿业4.14%
电子科技3.71%
通讯3.68%
加工制造业2.86%
零售行业2.05%
运输1.61%
工业服务1.60%
科技服务1.55%
商业服务1.45%
配送服务1.01%
消费者服务0.64%
健康服务0.39%
其他0.16%
债券、现金及其它0.19%
UNIT0.13%
现金0.06%
其他−0.00%
股票区域细分
欧洲99.49%
亚洲0.47%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.23%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的9.28%。 资产主要位于Europe区域。
PEF的最大持股为Shell Plc和TotalEnergies SE,分别占投资组合的2.96%和1.82%。
PEF上次股息总额为0.06 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.27 CHF的股息, 这表明下跌362.17%。
是的,PEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.06 CHF。 股息按季度支付。
PEF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年11月12日推出,管理方式为被动型。
PEF费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
PEF跟踪FTSE RAFI Europe Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEF投资股票。
PEF价格在过去一个月上涨了4.61%, 其年度表现增长了18.96%。 查看更多动态,请参阅PEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.19%, 三个月内表现增长了4.03% 并且在一年内增长了21.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.19%, 三个月内表现增长了4.03% 并且在一年内增长了21.86%。
PEF以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。