关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2010年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.55%
电子科技22.58%
科技服务19.26%
金融12.72%
零售行业7.53%
制造业6.73%
健康科技6.41%
耐用消费品5.58%
公用事业3.64%
非耐用消费品2.93%
通讯2.05%
能源矿产1.93%
运输1.68%
消费者服务1.26%
健康服务0.86%
加工制造业0.73%
非能源矿业0.42%
配送服务0.14%
工业服务0.10%
其他0.01%
债券、现金及其它3.45%
其他3.19%
现金0.26%
股票区域细分
北美62.41%
欧洲36.75%
拉丁美洲0.48%
中东0.35%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S5USAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的22.58%，以及Technology Services，占股票总数的19.26%。 资产主要位于North America区域。
S5USAS.USD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的6.70%和5.36%。
S5USAS.USD管理的资产为229.67 M USD。 过去一个月内下降了0.81%。
S5USAS.USD现金流账户为10.09 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，S5USAS.USD不向持有人支付股息。
S5USAS.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年12月20日推出，管理方式为被动型。
S5USAS.USD费用率为0.19%，这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
S5USAS.USD跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S5USAS.USD投资股票。
S5USAS.USD价格在过去一个月内下跌了−2.47%， 其年度表现增长了12.45%。 查看更多动态，请参阅S5USAS.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−1.80%， 过去一个月下跌了−1.80%， 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了11.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−1.80%， 过去一个月下跌了−1.80%， 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了11.58%。
S5USAS.USD以溢价（2.24%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。