关于iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2013年10月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.09%
共同基金1.90%
现金0.00%
其他−0.00%
股票区域细分
北美85.92%
欧洲9.57%
亚洲3.59%
大洋洲0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SDIG上次股息总额为0.88 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.87 CHF的股息, 这表明上涨0.45%。
是的,SDIG向其持有人支付股息,股息收益率为4.28%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.88 CHF。 股息按季度支付。
SDIG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年10月16日推出,管理方式为被动型。
SDIG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SDIG跟踪Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SDIG投资债券。
SDIG价格在过去一个月内下跌了−0.42%, 其年度表现下降了−4.60%。 查看更多动态,请参阅SDIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.35%, 三个月内表现增长了1.42% 并且在一年内下降了−0.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.35%, 三个月内表现增长了1.42% 并且在一年内下降了−0.88%。
SDIG以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。