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iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.28 B‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.28%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪12.68 M‬
费用率
0.20%

关于iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年10月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.09%
共同基金1.90%
现金0.00%
其他−0.00%
股票区域细分
0.9%85%9%3%
北美85.92%
欧洲9.57%
亚洲3.59%
大洋洲0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SDIG上次股息总额为0.88 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.87 CHF的股息, 这表明上涨0.45%。
是的,SDIG向其持有人支付股息,股息收益率为4.28%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.88 CHF。 股息按季度支付。
SDIG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2013年10月16日推出,管理方式为被动型。
SDIG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SDIG跟踪Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SDIG投资债券。
SDIG价格在过去一个月内下跌了−0.42%, 其年度表现下降了−4.60%。 查看更多动态,请参阅SDIG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.35%, 三个月内表现增长了1.42% 并且在一年内下降了−0.88%。
SDIG以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。