关键统计
关于Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
成立日期
2020年7月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2090063327
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票100.00%
电子科技91.40%
制造业8.30%
科技服务0.19%
商业服务0.10%
加工制造业0.00%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美68.99%
亚洲23.06%
欧洲7.81%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEMD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.40%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.30%。 资产主要位于North America区域。
SEMD的最大持股为NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的27.99%和14.19%。
SEMD上次股息总额为0.26 CHF。 一年前, 发行人支付了0.23 CHF的股息, 这表明上涨11.81%。
SEMD管理的资产为63.33 M CHF。 过去一个月内下降了0.47%。
SEMD现金流账户为151.23 K CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEMD向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为0.26 CHF。 股息每年支付一次。
SEMD份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年7月2日推出,管理方式为被动型。
SEMD费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
SEMD跟踪MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEMD投资股票。
SEMD价格在过去一个月上涨了3.10%, 其年度表现增长了39.22%。 查看更多动态,请参阅SEMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了38.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了38.75%。
SEMD以溢价(1.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。