关于UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation
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成立日期
2018年2月28日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业58.79%
政府部门40.76%
现金0.44%
股票区域细分
亚洲25.55%
欧洲18.60%
拉丁美洲17.73%
北美16.82%
中东14.43%
非洲6.72%
大洋洲0.15%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SHEMC投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的58.79%,以及Government,占股票总数的40.76%。 资产主要位于Asia区域。
SHEMC的最大持股为Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030和Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030,分别占投资组合的2.24%和0.79%。
不,SHEMC不向持有人支付股息。
SHEMC份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2018年2月28日推出,管理方式为被动型。
SHEMC费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
SHEMC跟踪J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SHEMC投资债券。
SHEMC价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了4.38%。 查看更多动态,请参阅SHEMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了4.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了4.50%。
SHEMC以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。