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UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.83 B‬CHF
资金流(1Y)
‪483.64 M‬CHF
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪8.45 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2007年9月10日
结构
瑞士FCP
指数追踪
Switzerland SLI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH0032912732

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.67%
健康科技34.08%
金融25.62%
非耐用消费品11.92%
制造业7.32%
非能源矿业6.70%
耐用消费品3.95%
加工制造业2.45%
工业服务2.10%
通讯1.66%
商业服务1.64%
电子科技1.20%
运输1.03%
债券、现金及其它0.33%
现金0.33%
Futures−0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SLICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.08%,以及Finance,占股票总数的25.62%。 资产主要位于Europe区域。
SLICHA的最大持股为UBS Group AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的9.86%和9.62%。
SLICHA上次股息总额为0.71 CHF。 一年前, 发行人支付了2.76 CHF的股息, 这表明下跌288.73%。
SLICHA管理的资产为‪1.83 B‬ CHF。 过去一个月内下降了0.13%。
SLICHA现金流账户为‪485.03 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SLICHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为3.47 CHF。 股息每年支付一次。
SLICHA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2007年9月10日推出,管理方式为被动型。
SLICHA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SLICHA跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLICHA投资股票。
SLICHA价格在过去一个月内下跌了−0.61%, 其年度表现增长了2.06%。 查看更多动态,请参阅SLICHA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.11%, 过去一个月下跌了−1.11%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了3.74%。
SLICHA以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。