Amundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.02 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪102.23 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2025年10月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
ESTR Compounded Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU3168133059

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.94%
电子科技26.53%
科技服务21.62%
金融8.83%
零售行业8.68%
健康科技8.42%
消费者服务4.90%
制造业4.77%
非耐用消费品4.73%
耐用消费品2.95%
健康服务1.88%
公用事业1.47%
商业服务1.00%
非能源矿业0.88%
通讯0.83%
能源矿产0.64%
运输0.56%
加工制造业0.54%
工业服务0.53%
配送服务0.15%
其他0.03%
债券、现金及其它0.06%
其他0.06%
共同基金0.00%
股票区域细分
95%4%0%
北美95.87%
欧洲4.12%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMCH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.53%,以及Technology Services,占股票总数的21.62%。 资产主要位于North America区域。
SMCH的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的4.83%和3.90%。
不,SMCH不向持有人支付股息。
SMCH份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2025年10月29日推出,管理方式为被动型。
SMCH费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SMCH跟踪ESTR Compounded Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMCH投资股票。
SMCH价格在过去一个月上涨了0.01%, 其年度表现增长了0.01%。 查看更多动态,请参阅SMCH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了0.02% 并且在一年内增长了0.02%。
SMCH以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。