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UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.59 M‬CHF
资金流(1Y)
‪29.07 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.81 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年3月24日
结构
瑞士CISA
指数追踪
Switzerland SMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票
健康科技
金融
非耐用消费品
股票100.67%
健康科技35.83%
金融21.88%
非耐用消费品16.96%
制造业8.84%
耐用消费品6.58%
非能源矿业4.61%
加工制造业2.29%
通讯1.16%
电子科技1.14%
运输0.70%
债券、现金及其它−0.67%
Futures−0.00%
现金−0.67%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMIA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的36.07%,以及Finance,占股票总数的22.02%。 资产主要位于Europe区域。
SMIA的最大持股为Novartis AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的15.49%和15.07%。
SMIA管理的资产为‪29.59 M‬ CHF。 过去一个月上涨了11.17%。
SMIA现金流账户为‪29.07 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMIA不向持有人支付股息。
SMIA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年3月24日推出,管理方式为被动型。
SMIA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SMIA跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMIA投资股票。
SMIA以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。