关于UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月24日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票100.67%
健康科技35.83%
金融21.88%
非耐用消费品16.96%
制造业8.84%
耐用消费品6.58%
非能源矿业4.61%
加工制造业2.29%
通讯1.16%
电子科技1.14%
运输0.70%
债券、现金及其它−0.67%
Futures−0.00%
现金−0.67%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMIA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的36.07%,以及Finance,占股票总数的22.02%。 资产主要位于Europe区域。
SMIA的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的15.49%和15.07%。
SMIA管理的资产为29.59 M CHF。 过去一个月上涨了11.17%。
SMIA现金流账户为29.07 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMIA不向持有人支付股息。
SMIA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年3月24日推出,管理方式为被动型。
SMIA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SMIA跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMIA投资股票。
SMIA以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。