关键统计
关于UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
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成立日期
2003年12月2日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH0017142719
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票102.14%
健康科技39.94%
金融19.59%
非耐用消费品16.31%
制造业7.64%
耐用消费品5.91%
非能源矿业4.52%
加工制造业1.80%
工业服务1.51%
通讯1.21%
电子科技0.81%
运输0.75%
债券、现金及其它−2.14%
Futures0.00%
现金−2.14%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的40.79%,以及Finance,占股票总数的20.01%。 资产主要位于Europe区域。
SMICHA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的18.65%和17.16%。
SMICHA上次股息总额为1.20 CHF。 一年前, 发行人支付了0.32 CHF的股息, 这表明上涨73.33%。
SMICHA管理的资产为3.32 B CHF。 过去一个月上涨了2.59%。
SMICHA现金流账户为305.11 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMICHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为1.52 CHF。 股息每年支付一次。
SMICHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2003年12月2日推出,管理方式为被动型。
SMICHA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SMICHA跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMICHA投资股票。
SMICHA价格在过去一个月上涨了1.01%, 其年度表现增长了7.05%。 查看更多动态,请参阅SMICHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.48%, 三个月内表现增长了9.36% 并且在一年内增长了9.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.48%, 三个月内表现增长了9.36% 并且在一年内增长了9.26%。
SMICHA以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。