关于UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
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成立日期
2003年12月2日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票100.97%
健康科技37.11%
金融21.28%
非耐用消费品16.96%
制造业8.73%
耐用消费品6.61%
非能源矿业4.24%
加工制造业2.14%
通讯1.15%
电子科技1.12%
运输0.65%
债券、现金及其它−0.97%
Futures0.01%
现金−0.97%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.47%,以及Finance,占股票总数的21.49%。 资产主要位于Europe区域。
SMICHA的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的16.23%和15.89%。
SMICHA上次股息总额为0.32 CHF。 一年前, 发行人支付了1.20 CHF的股息, 这表明下跌275.00%。
SMICHA管理的资产为3.02 B CHF。 过去一个月上涨了4.00%。
SMICHA现金流账户为300.35 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMICHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为1.52 CHF。 股息每年支付一次。
SMICHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2003年12月2日推出,管理方式为被动型。
SMICHA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SMICHA跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMICHA投资股票。
SMICHA价格在过去一个月上涨了1.60%, 其年度表现增长了3.27%。 查看更多动态,请参阅SMICHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了5.09%。
SMICHA以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。