关于UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
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成立日期
2010年4月8日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票99.96%
健康科技25.83%
制造业19.98%
金融18.68%
非耐用消费品13.65%
商业服务7.87%
加工制造业2.54%
零售行业2.07%
运输2.02%
耐用消费品1.92%
配送服务1.91%
科技服务1.58%
公用事业1.45%
电子科技0.46%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的25.83%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.98%。 资产主要位于Europe区域。
SMMCHA的最大持股为Sandoz Group Ltd和Galderma Group AG,分别占投资组合的9.07%和7.60%。
SMMCHA上次股息总额为4.42 CHF。 一年前, 发行人支付了0.73 CHF的股息, 这表明上涨83.48%。
SMMCHA管理的资产为1.50 B CHF。 过去一个月内下降了4.43%。
SMMCHA现金流账户为91.96 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为5.15 CHF。 股息每年支付一次。
SMMCHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年4月8日推出,管理方式为被动型。
SMMCHA费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
SMMCHA跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMMCHA投资股票。
SMMCHA价格在过去一个月内下跌了−3.67%, 其年度表现增长了6.88%。 查看更多动态,请参阅SMMCHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.96%, 过去一个月下跌了−2.96%, 三个月内表现增长了0.94% 并且在一年内增长了9.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.96%, 过去一个月下跌了−2.96%, 三个月内表现增长了0.94% 并且在一年内增长了9.12%。
SMMCHA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。