关于UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
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成立日期
2010年4月8日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票99.89%
健康科技23.47%
制造业20.55%
金融20.00%
非耐用消费品13.52%
商业服务7.99%
加工制造业2.86%
零售行业2.10%
配送服务2.09%
耐用消费品1.93%
运输1.91%
科技服务1.62%
公用事业1.54%
电子科技0.32%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的23.47%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.55%。 资产主要位于Europe区域。
SMMCHA的最大持股为Sandoz Group Ltd和Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG,分别占投资组合的7.70%和6.44%。
SMMCHA上次股息总额为0.73 CHF。 一年前, 发行人支付了4.42 CHF的股息, 这表明下跌505.48%。
SMMCHA管理的资产为1.54 B CHF。 过去一个月上涨了0.50%。
SMMCHA现金流账户为83.96 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2024年9月11日)金额为5.57 CHF。 股息每年支付一次。
SMMCHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年4月8日推出,管理方式为被动型。
SMMCHA费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
SMMCHA跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMMCHA投资股票。
SMMCHA价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了4.50%。 查看更多动态,请参阅SMMCHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了7.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了7.57%。
SMMCHA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。