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UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.54 B‬CHF
资金流(1Y)
‪78.84 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.75%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪5.20 M‬
费用率
0.27%

关于UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2010年4月8日
结构
瑞士FCP
指数追踪
Switzerland SMI Mid
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票99.89%
健康科技23.47%
制造业20.55%
金融20.00%
非耐用消费品13.52%
商业服务7.99%
加工制造业2.86%
零售行业2.10%
配送服务2.09%
耐用消费品1.93%
运输1.91%
科技服务1.62%
公用事业1.54%
电子科技0.32%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的23.47%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.55%。 资产主要位于Europe区域。
SMMCHA的最大持股为Sandoz Group LtdChocoladefabriken Lindt & Spruengli AG,分别占投资组合的7.70%和6.44%。
SMMCHA上次股息总额为0.73 CHF。 一年前, 发行人支付了4.42 CHF的股息, 这表明下跌505.48%。
SMMCHA管理的资产为‪1.54 B‬ CHF。 过去一个月上涨了0.50%。
SMMCHA现金流账户为‪83.96 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2024年9月11日)金额为5.57 CHF。 股息每年支付一次。
SMMCHA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2010年4月8日推出,管理方式为被动型。
SMMCHA费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
SMMCHA跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMMCHA投资股票。
SMMCHA价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了4.50%。 查看更多动态,请参阅SMMCHA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了7.57%。
SMMCHA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。