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UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.67 B‬CHF
资金流(1Y)
‪146.12 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.68%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.49 M‬
费用率
0.27%

关于UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2010年4月8日
结构
瑞士FCP
指数追踪
Switzerland SMI Mid
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH0111762537

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票99.99%
健康科技31.05%
制造业19.28%
金融18.82%
非耐用消费品10.45%
商业服务7.22%
加工制造业3.59%
配送服务1.81%
耐用消费品1.79%
零售行业1.79%
运输1.72%
科技服务1.44%
通讯1.03%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的31.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.28%。 资产主要位于Europe区域。
SMMCHA的最大持股为Sandoz Group LtdGalderma Group AG,分别占投资组合的10.46%和8.55%。
SMMCHA上次股息总额为4.42 CHF。 一年前, 发行人支付了0.73 CHF的股息, 这表明上涨83.48%。
SMMCHA管理的资产为‪1.67 B‬ CHF。 过去一个月上涨了2.75%。
SMMCHA现金流账户为‪144.70 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为5.15 CHF。 股息每年支付一次。
SMMCHA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2010年4月8日推出,管理方式为被动型。
SMMCHA费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
SMMCHA跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMMCHA投资股票。
SMMCHA价格在过去一个月上涨了2.80%, 其年度表现增长了10.99%。 查看更多动态,请参阅SMMCHA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了6.03% 并且在一年内增长了11.02%。
SMMCHA以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。