关于UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
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成立日期
2016年11月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BD34DB16
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.15%
电子科技24.42%
科技服务21.37%
金融14.06%
零售行业7.52%
健康科技7.32%
制造业3.48%
非耐用消费品3.29%
耐用消费品2.60%
消费者服务2.57%
公用事业2.54%
能源矿产2.19%
运输1.45%
加工制造业1.27%
健康服务1.19%
工业服务0.95%
商业服务0.95%
通讯0.82%
配送服务0.62%
非能源矿业0.52%
其他0.03%
债券、现金及其它0.85%
现金0.85%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.74%
欧洲2.26%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SP500S投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.42%,以及Technology Services,占股票总数的21.37%。 资产主要位于North America区域。
SP500S的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.78%和6.67%。
SP500S管理的资产为346.40 M CHF。 过去一个月上涨了1.75%。
SP500S现金流账户为198.51 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SP500S不向持有人支付股息。
SP500S份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年11月2日推出,管理方式为被动型。
SP500S费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
SP500S跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SP500S投资股票。
SP500S价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了11.17%。 查看更多动态,请参阅SP500S价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了6.04% 并且在一年内增长了11.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了6.04% 并且在一年内增长了11.09%。
SP500S以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。