关于UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH1416135338
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票109.00%
健康科技36.87%
金融21.37%
非耐用消费品14.02%
制造业10.58%
耐用消费品5.27%
非能源矿业3.72%
加工制造业2.06%
电子科技1.32%
商业服务1.16%
通讯1.03%
运输0.94%
配送服务0.58%
零售行业0.40%
科技服务0.27%
公用事业0.20%
工业服务0.15%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它−9.00%
Futures−0.00%
现金−9.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPIA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的40.19%,以及Finance,占股票总数的23.29%。 资产主要位于Europe区域。
SPIA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的15.23%和14.08%。
SPIA管理的资产为163.88 M CHF。 过去一个月上涨了65.93%。
SPIA现金流账户为158.08 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SPIA不向持有人支付股息。
SPIA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出,管理方式为被动型。
SPIA费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPIA跟踪Swiss Performance Index (SPI) - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPIA投资股票。
SPIA价格在过去一个月内下跌了−0.97%, 其年度表现增长了3.98%。 查看更多动态,请参阅SPIA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.59%, 三个月内表现增长了5.76% 并且在一年内增长了0.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.59%, 三个月内表现增长了5.76% 并且在一年内增长了0.41%。
SPIA以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。