关于UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identifiers
2
ISINCH1416135338
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票105.52%
健康科技35.35%
金融21.68%
非耐用消费品14.96%
制造业10.31%
耐用消费品5.72%
非能源矿业3.69%
加工制造业2.16%
电子科技1.38%
商业服务1.14%
通讯1.00%
运输0.91%
配送服务0.59%
零售行业0.39%
科技服务0.29%
公用事业0.21%
工业服务0.15%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它−5.52%
Futures0.00%
现金−5.53%
股票区域细分
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPIA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的37.31%，以及Finance，占股票总数的22.88%。 资产主要位于Europe区域。
SPIA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG，分别占投资组合的13.98%和13.10%。
不，SPIA不向持有人支付股息。
SPIA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出，管理方式为被动型。
SPIA费用率为0.09%，这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPIA跟踪Swiss Performance Index (SPI) - CHF。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPIA投资股票。
SPIA以溢价（0.20%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。