关于UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis
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成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票102.99%
健康科技32.86%
金融22.40%
非耐用消费品15.25%
制造业11.30%
耐用消费品5.51%
非能源矿业3.77%
加工制造业2.32%
电子科技1.69%
商业服务1.14%
通讯1.12%
运输0.93%
配送服务0.59%
零售行业0.44%
公用事业0.23%
科技服务0.23%
工业服务0.15%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它−2.99%
Futures−0.00%
现金−2.99%
股票区域细分
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的33.84%,以及Finance,占股票总数的23.07%。 资产主要位于Europe区域。
SPICHA的最大持股为Novartis AG和Nestle S.A.,分别占投资组合的12.23%和11.83%。
SPICHA上次股息总额为0.95 CHF。 一年前, 发行人支付了0.22 CHF的股息, 这表明上涨76.84%。
SPICHA管理的资产为1.43 B CHF。 过去一个月内下降了2.68%。
SPICHA现金流账户为89.65 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPICHA向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为1.17 CHF。 股息每年支付一次。
SPICHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年7月18日推出,管理方式为被动型。
SPICHA费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPICHA跟踪Switzerland SPI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPICHA投资股票。
SPICHA价格在过去一个月内下跌了−2.59%, 其年度表现增长了1.75%。 查看更多动态,请参阅SPICHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.41%, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现增长了1.52% 并且在一年内增长了4.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.41%, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现增长了1.52% 并且在一年内增长了4.15%。
SPICHA以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。