关于UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
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成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.88%
健康科技34.24%
金融23.02%
非耐用消费品13.00%
制造业12.80%
耐用消费品5.79%
加工制造业2.36%
非能源矿业2.08%
电子科技1.86%
通讯1.51%
商业服务1.20%
运输0.70%
配送服务0.64%
科技服务0.34%
零售行业0.16%
工业服务0.13%
消费者服务0.04%
公用事业0.00%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
Futures−0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPISID投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.24%,以及Finance,占股票总数的23.02%。 资产主要位于Europe区域。
SPISID的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的12.48%和11.90%。
SPISID上次股息总额为0.05 CHF。 一年前, 发行人支付了0.01 CHF的股息, 这表明上涨80.00%。
SPISID管理的资产为725.14 K CHF。 过去一个月内下降了3.08%。
SPISID现金流账户为253.90 K CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPISID向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.05 CHF。 股息每年支付一次。
SPISID份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出,管理方式为被动型。
SPISID费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SPISID跟踪SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPISID投资股票。
SPISID以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。