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UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪725.14 K‬CHF
资金流(1Y)
‪253.90 K‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪216.13 K‬
费用率
0.10%

关于UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士SICAV
指数追踪
SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
瑞士
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.88%
健康科技34.24%
金融23.02%
非耐用消费品13.00%
制造业12.80%
耐用消费品5.79%
加工制造业2.36%
非能源矿业2.08%
电子科技1.86%
通讯1.51%
商业服务1.20%
运输0.70%
配送服务0.64%
科技服务0.34%
零售行业0.16%
工业服务0.13%
消费者服务0.04%
公用事业0.00%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
Futures−0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPISID投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.24%,以及Finance,占股票总数的23.02%。 资产主要位于Europe区域。
SPISID的最大持股为Novartis AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的12.48%和11.90%。
SPISID上次股息总额为0.05 CHF。 一年前, 发行人支付了0.01 CHF的股息, 这表明上涨80.00%。
SPISID管理的资产为‪725.14 K‬ CHF。 过去一个月内下降了3.08%。
SPISID现金流账户为‪253.90 K‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPISID向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.05 CHF。 股息每年支付一次。
SPISID份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出,管理方式为被动型。
SPISID费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SPISID跟踪SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPISID投资股票。
SPISID以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。