关于UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
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成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.88%
健康科技35.65%
金融23.07%
非耐用消费品12.70%
制造业12.39%
耐用消费品5.88%
加工制造业1.91%
非能源矿业1.87%
电子科技1.79%
通讯1.48%
商业服务1.06%
运输0.74%
配送服务0.71%
科技服务0.32%
工业服务0.14%
零售行业0.12%
消费者服务0.05%
公用事业0.00%
债券、现金及其它0.12%
现金0.11%
Futures0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPISID投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的35.65%,以及Finance,占股票总数的23.07%。 资产主要位于Europe区域。
SPISID的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的13.20%和12.92%。
SPISID上次股息总额为0.05 CHF。 一年前, 发行人支付了0.01 CHF的股息, 这表明上涨80.00%。
SPISID管理的资产为759.29 K CHF。 过去一个月上涨了2.58%。
SPISID现金流账户为253.90 K CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPISID向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.05 CHF。 股息每年支付一次。
SPISID份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出,管理方式为被动型。
SPISID费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SPISID跟踪SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPISID投资股票。
SPISID以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。