关键统计
关于UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) Mid ETF Anteile -(CHF) -dis-
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成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Switzerland AG
ISIN
CH0130595124
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
非耐用消费品
股票99.98%
金融24.24%
制造业21.70%
健康科技15.56%
非耐用消费品10.42%
电子科技8.13%
商业服务5.72%
配送服务2.96%
耐用消费品2.18%
零售行业2.06%
加工制造业2.04%
运输1.79%
科技服务1.14%
公用事业1.03%
通讯1.02%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.24%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的21.70%。 资产主要位于Europe区域。
SPMCHA的最大持股为Galderma Group AG和Logitech International S.A.,分别占投资组合的5.52%和4.65%。
SPMCHA上次股息总额为2.02 CHF。 一年前, 发行人支付了0.40 CHF的股息, 这表明上涨80.20%。
SPMCHA管理的资产为626.31 M CHF。 过去一个月上涨了11.34%。
SPMCHA现金流账户为136.53 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为2.42 CHF。 股息每年支付一次。
SPMCHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年7月18日推出,管理方式为被动型。
SPMCHA费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
SPMCHA跟踪Switzerland SPI Middle Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPMCHA投资股票。
SPMCHA价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现增长了6.24%。 查看更多动态,请参阅SPMCHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了3.54% 并且在一年内增长了9.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了3.54% 并且在一年内增长了9.18%。
SPMCHA以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。