关键统计
关于UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) Mid ETF Anteile -(CHF) -dis-
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成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Switzerland AG
ISIN
CH0130595124
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
股票99.99%
金融23.81%
制造业20.45%
健康科技15.68%
非耐用消费品9.65%
电子科技7.95%
商业服务5.62%
运输4.42%
配送服务2.87%
耐用消费品2.12%
零售行业1.86%
加工制造业1.86%
科技服务1.35%
公用事业1.07%
通讯0.98%
工业服务0.32%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPMCHA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.81%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.45%。 资产主要位于Europe区域。
SPMCHA的最大持股为Galderma Group AG和Logitech International S.A.,分别占投资组合的6.00%和4.56%。
SPMCHA上次股息总额为0.40 CHF。 一年前, 发行人支付了2.02 CHF的股息, 这表明下跌405.00%。
SPMCHA管理的资产为636.89 M CHF。 过去一个月上涨了2.79%。
SPMCHA现金流账户为153.00 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPMCHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为2.42 CHF。 股息每年支付一次。
SPMCHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年7月18日推出,管理方式为被动型。
SPMCHA费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
SPMCHA跟踪Switzerland SPI Middle Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPMCHA投资股票。
SPMCHA价格在过去一个月内下跌了−1.13%, 其年度表现增长了3.77%。 查看更多动态,请参阅SPMCHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内增长了7.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内增长了7.03%。
SPMCHA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。