UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪553.57 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.55%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪22.55 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2013年11月28日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0979892907

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.79%
健康科技37.79%
金融21.42%
非耐用消费品16.66%
制造业9.62%
耐用消费品6.19%
非能源矿业2.54%
加工制造业1.83%
商业服务0.96%
通讯0.95%
电子科技0.80%
运输0.53%
零售行业0.26%
公用事业0.23%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SW2CHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.79%,以及Finance,占股票总数的21.42%。 资产主要位于Europe区域。
SW2CHA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的14.76%和13.40%。
SW2CHA上次股息总额为0.38 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.37 CHF的股息, 这表明上涨2.23%。
是的,SW2CHA向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.38 CHF。 股息每半年支付一次。
SW2CHA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2013年11月28日推出,管理方式为被动型。
SW2CHA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SW2CHA跟踪MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SW2CHA投资股票。
SW2CHA价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了14.79%。 查看更多动态,请参阅SW2CHA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.20%, 三个月内表现增长了10.10% 并且在一年内增长了16.63%。
SW2CHA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。