UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪47.05 M‬CHF
资金流(1Y)
‪4.48 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.56%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.31 M‬
费用率
0.20%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2014年10月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1107560036

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.62%
健康科技39.62%
金融20.81%
非耐用消费品15.57%
制造业9.96%
耐用消费品5.64%
非能源矿业2.55%
加工制造业1.71%
通讯1.01%
商业服务1.01%
电子科技0.71%
运输0.56%
零售行业0.27%
公用事业0.21%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SW2UKD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的39.62%,以及Finance,占股票总数的20.81%。 资产主要位于Europe区域。
SW2UKD的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的15.68%和14.09%。
SW2UKD上次股息总额为0.31 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.31 CHF的股息, 这表明下跌0.58%。
SW2UKD管理的资产为‪47.05 M‬ CHF。 过去一个月内下降了0.68%。
SW2UKD现金流账户为‪4.48 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SW2UKD向其持有人支付股息,股息收益率为1.56%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.31 CHF。 股息每半年支付一次。
SW2UKD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2014年10月2日推出,管理方式为被动型。
SW2UKD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SW2UKD跟踪MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SW2UKD投资股票。
SW2UKD价格在过去一个月内下跌了−0.66%, 其年度表现增长了6.15%。 查看更多动态,请参阅SW2UKD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了9.60%。
SW2UKD以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。