关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
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成立日期
2014年10月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1107560036
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.54%
健康科技37.50%
金融21.02%
非耐用消费品16.84%
制造业9.77%
耐用消费品6.18%
非能源矿业2.53%
加工制造业1.85%
商业服务0.95%
通讯0.95%
电子科技0.89%
运输0.55%
零售行业0.27%
公用事业0.23%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SW2UKD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.50%,以及Finance,占股票总数的21.02%。 资产主要位于Europe区域。
SW2UKD的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Nestle S.A.,分别占投资组合的14.61%和13.19%。
SW2UKD上次股息总额为0.31 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.31 CHF的股息, 这表明下跌0.58%。
SW2UKD管理的资产为47.71 M CHF。 过去一个月内下降了5.32%。
SW2UKD现金流账户为7.61 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SW2UKD向其持有人支付股息,股息收益率为1.56%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.31 CHF。 股息每半年支付一次。
SW2UKD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2014年10月2日推出,管理方式为被动型。
SW2UKD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SW2UKD跟踪MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SW2UKD投资股票。
SW2UKD价格在过去一个月上涨了3.32%, 其年度表现增长了12.57%。 查看更多动态,请参阅SW2UKD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.87%, 三个月内表现增长了7.85% 并且在一年内增长了13.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.87%, 三个月内表现增长了7.85% 并且在一年内增长了13.67%。
SW2UKD以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。