关于UBS MSCI Switzerland hEUR ETF Units -EUR dis-
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成立日期
2013年10月31日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274204
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.98%
健康科技34.92%
金融22.06%
非耐用消费品16.92%
制造业10.29%
耐用消费品5.93%
非能源矿业3.75%
加工制造业2.15%
通讯1.05%
商业服务0.94%
电子科技0.92%
运输0.52%
零售行业0.28%
公用事业0.25%
债券、现金及其它0.02%
现金0.04%
其他−0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SWEUAH.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.92%,以及Finance,占股票总数的22.06%。 资产主要位于Europe区域。
SWEUAH.EUR的最大持股为Novartis AG和Nestle S.A.,分别占投资组合的13.12%和12.86%。
SWEUAH.EUR上次股息总额为0.07 EUR。 一年前, 发行人支付了0.31 EUR的股息, 这表明下跌342.86%。
SWEUAH.EUR管理的资产为116.32 M EUR。 过去一个月内下降了3.15%。
SWEUAH.EUR现金流账户为21.98 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWEUAH.EUR向其持有人支付股息,股息收益率为2.71%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.38 EUR。 股息每年支付一次。
SWEUAH.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2013年10月31日推出,管理方式为被动型。
SWEUAH.EUR费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
SWEUAH.EUR跟踪MSCI Switzerland 100% Hedged to EUR Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWEUAH.EUR投资股票。
SWEUAH.EUR价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了6.82%。 查看更多动态,请参阅SWEUAH.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了6.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了6.57%。
SWEUAH.EUR以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。