关键统计
关于UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-
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成立日期
2013年10月31日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274246
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.99%
健康科技37.03%
金融20.41%
非耐用消费品17.66%
制造业9.43%
耐用消费品6.16%
非能源矿业3.65%
加工制造业1.77%
通讯1.01%
商业服务0.99%
电子科技0.92%
运输0.49%
零售行业0.25%
公用事业0.23%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SWICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.03%,以及Finance,占股票总数的20.41%。 资产主要位于Europe区域。
SWICHA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Nestle S.A.,分别占投资组合的14.45%和13.69%。
SWICHA上次股息总额为0.05 CHF。 一年前, 发行人支付了0.23 CHF的股息, 这表明下跌360.00%。
SWICHA管理的资产为757.24 M CHF。 过去一个月上涨了0.88%。
SWICHA现金流账户为168.06 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWICHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.28 CHF。 股息每年支付一次。
SWICHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2013年10月31日推出,管理方式为被动型。
SWICHA费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
SWICHA跟踪MSCI Switzerland。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWICHA投资股票。
SWICHA价格在过去一个月内下跌了−0.61%, 其年度表现增长了9.84%。 查看更多动态,请参阅SWICHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了1.76% 并且在一年内增长了11.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了1.76% 并且在一年内增长了11.95%。
SWICHA以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。