关键统计
关于UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-
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成立日期
2013年10月31日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274246
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.99%
健康科技34.57%
金融21.15%
非耐用消费品18.01%
制造业10.31%
耐用消费品6.23%
非能源矿业3.84%
加工制造业1.90%
通讯1.02%
商业服务1.01%
电子科技0.92%
运输0.51%
公用事业0.26%
零售行业0.25%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SWICHA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.57%,以及Finance,占股票总数的21.15%。 资产主要位于Europe区域。
SWICHA的最大持股为Nestle S.A.和Novartis AG,分别占投资组合的13.85%和12.73%。
SWICHA上次股息总额为0.05 CHF。 一年前, 发行人支付了0.23 CHF的股息, 这表明下跌360.00%。
SWICHA管理的资产为737.78 M CHF。 过去一个月上涨了3.71%。
是的,SWICHA向其持有人支付股息,股息收益率为2.71%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.28 CHF。 股息每年支付一次。
SWICHA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2013年10月31日推出,管理方式为被动型。
SWICHA费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
SWICHA跟踪MSCI Switzerland。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWICHA投资股票。
SWICHA价格在过去一个月上涨了0.90%, 其年度表现增长了3.75%。 查看更多动态,请参阅SWICHA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.88% 并且在一年内增长了5.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.88% 并且在一年内增长了5.15%。
SWICHA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。