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VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.89 B‬CHF
资金流(1Y)
‪1.83 B‬CHF
股息收益率(指定)
4.04%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪65.38 M‬
费用率
0.38%

关于VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年5月23日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场
加权方案
股利
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.00%
金融41.11%
健康科技14.37%
能源矿产8.20%
公用事业8.16%
耐用消费品6.81%
通讯5.63%
非能源矿业4.07%
零售行业2.69%
运输2.69%
工业服务1.65%
非耐用消费品1.64%
制造业0.96%
加工制造业0.64%
科技服务0.38%
债券、现金及其它1.00%
现金1.00%
股票区域细分
2%21%66%0.1%9%
欧洲66.54%
北美21.77%
亚洲9.37%
大洋洲2.18%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.11%,以及Health Technology,占股票总数的14.37%。 资产主要位于Europe区域。
TDIV的最大持股为Verizon Communications Inc.Pfizer Inc.,分别占投资组合的4.75%和4.70%。
TDIV上次股息总额为0.34 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.84 CHF的股息, 这表明下跌149.97%。
TDIV管理的资产为‪2.89 B‬ CHF。 过去一个月上涨了10.71%。
TDIV现金流账户为‪1.83 B‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDIV向其持有人支付股息,股息收益率为4.04%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.34 CHF。 股息按季度支付。
TDIV份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2016年5月23日推出,管理方式为被动型。
TDIV费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
TDIV跟踪Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDIV投资股票。
TDIV价格在过去一个月上涨了1.65%, 其年度表现增长了10.55%。 查看更多动态,请参阅TDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了18.53%。
TDIV以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。