关于Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
成立日期
2021年2月19日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE00BKX90W50
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门226.33%
现金6.51%
其他−132.84%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TINC的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034，分别占投资组合的26.88%和25.90%。
不，TINC不向持有人支付股息。
TINC份额由Tabula Investment Management Ltd.以Tabula品牌发行。该ETF于2021年2月19日推出，管理方式为被动型。
TINC费用率为0.34%，这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
TINC跟踪Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TINC投资债券。
TINC价格在过去一个月内下跌了−0.30%， 其年度表现增长了0.82%。 查看更多动态，请参阅TINC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.45%， 过去一个月下跌了−0.45%， 三个月内表现下跌了−0.27% 并且在一年内增长了1.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.45%， 过去一个月下跌了−0.45%， 三个月内表现下跌了−0.27% 并且在一年内增长了1.63%。
TINC以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。