VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪288.31 M‬CHF
资金流(1Y)
‪30.18 M‬CHF
股息收益率(指定)
3.69%
资产净值折价/溢价
0.009%
已发行股份总数
‪7.69 M‬
费用率
0.25%

关于VanEck Global Real Estate UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Global Property Research Global 100 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISIN:NL0009690239

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.95%
金融96.14%
耐用消费品1.47%
其他0.34%
债券、现金及其它2.05%
现金1.09%
UNIT0.97%
股票区域细分
3%0.1%68%12%0.3%15%
北美68.70%
亚洲15.15%
欧洲12.09%
大洋洲3.69%
非洲0.26%
拉丁美洲0.10%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.14%,以及Consumer Durables,占股票总数的1.47%。 资产主要位于North America区域。
TRET的最大持股为Welltower Inc.Prologis, Inc.,分别占投资组合的10.45%和9.13%。
TRET上次股息总额为0.27 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.35 CHF的股息, 这表明下跌28.15%。
TRET管理的资产为‪288.31 M‬ CHF。 过去一个月内下降了2.72%。
TRET现金流账户为‪30.18 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRET向其持有人支付股息,股息收益率为3.69%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.27 CHF。 股息按季度支付。
TRET份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出,管理方式为被动型。
TRET费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TRET跟踪Global Property Research Global 100 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRET投资股票。
TRET价格在过去一个月内下跌了−2.04%, 其年度表现下降了−5.66%。 查看更多动态,请参阅TRET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内下降了−2.36%。
TRET以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。