关键统计
关于VanEck Global Real Estate UCITS ETF
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISIN:NL0009690239
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.95%
金融96.14%
耐用消费品1.47%
其他0.34%
债券、现金及其它2.05%
现金1.09%
UNIT0.97%
股票区域细分
北美68.70%
亚洲15.15%
欧洲12.09%
大洋洲3.69%
非洲0.26%
拉丁美洲0.10%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.14%,以及Consumer Durables,占股票总数的1.47%。 资产主要位于North America区域。
TRET的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的10.45%和9.13%。
TRET上次股息总额为0.27 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.35 CHF的股息, 这表明下跌28.15%。
TRET管理的资产为288.31 M CHF。 过去一个月内下降了2.72%。
TRET现金流账户为30.18 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRET向其持有人支付股息,股息收益率为3.69%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.27 CHF。 股息按季度支付。
TRET份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出,管理方式为被动型。
TRET费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TRET跟踪Global Property Research Global 100 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRET投资股票。
TRET价格在过去一个月内下跌了−2.04%, 其年度表现下降了−5.66%。 查看更多动态,请参阅TRET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内下降了−2.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内下降了−2.36%。
TRET以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。