关于Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2024年2月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.96%
现金1.04%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，TRSC不向持有人支付股息。
TRSC份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年2月20日推出，管理方式为被动型。
TRSC费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TRSC跟踪Bloomberg Global US Treasury。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRSC投资债券。
TRSC价格在过去一个月上涨了0.34%， 其年度表现下降了−3.77%。 查看更多动态，请参阅TRSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了1.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了1.72%。
TRSC以溢价（0.72%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。