关于Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2024年2月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.12%
现金−0.12%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRXC的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的9.42%和9.28%。
不，TRXC不向持有人支付股息。
TRXC份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年2月20日推出，管理方式为被动型。
TRXC费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TRXC跟踪Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRXC投资债券。
TRXC价格在过去一个月上涨了1.36%， 其年度表现增长了4.57%。 查看更多动态，请参阅TRXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.06%， 过去一个月下跌了−0.06%， 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了4.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.06%， 过去一个月下跌了−0.06%， 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了4.22%。
TRXC以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。