UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪795.40 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−626.04 M‬CHF
股息收益率(指定)
0.28%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪13.94 M‬
费用率
0.25%

关于UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2015年8月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
制造业
股票99.86%
科技服务27.74%
电子科技27.21%
制造业13.95%
健康科技8.89%
金融6.75%
非耐用消费品3.84%
零售行业3.64%
配送服务1.97%
商业服务1.77%
消费者服务1.40%
耐用消费品1.17%
运输0.87%
工业服务0.52%
健康服务0.07%
加工制造业0.05%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
Temporary0.00%
股票区域细分
96%3%
北美96.14%
欧洲3.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UQLTD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.74%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.21%。 资产主要位于North America区域。
UQLTD的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的10.39%和8.53%。
UQLTD上次股息总额为0.13 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.10 CHF的股息, 这表明上涨20.80%。
UQLTD管理的资产为‪795.40 M‬ CHF。 过去一个月内下降了1.47%。
UQLTD现金流账户为‪−626.04 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UQLTD向其持有人支付股息,股息收益率为0.28%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 CHF。 股息每半年支付一次。
UQLTD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2015年8月26日推出,管理方式为被动型。
UQLTD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UQLTD跟踪MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UQLTD投资股票。
UQLTD价格在过去一个月内下跌了−1.67%, 其年度表现增长了2.17%。 查看更多动态,请参阅UQLTD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了2.05%。
UQLTD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。