关键统计
关于UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD
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成立日期
2015年8月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票99.86%
科技服务27.74%
电子科技27.21%
制造业13.95%
健康科技8.89%
金融6.75%
非耐用消费品3.84%
零售行业3.64%
配送服务1.97%
商业服务1.77%
消费者服务1.40%
耐用消费品1.17%
运输0.87%
工业服务0.52%
健康服务0.07%
加工制造业0.05%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美96.14%
欧洲3.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UQLTD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.74%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.21%。 资产主要位于North America区域。
UQLTD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的10.39%和8.53%。
UQLTD上次股息总额为0.13 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.10 CHF的股息, 这表明上涨20.80%。
UQLTD管理的资产为795.40 M CHF。 过去一个月内下降了1.47%。
UQLTD现金流账户为−626.04 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UQLTD向其持有人支付股息,股息收益率为0.28%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 CHF。 股息每半年支付一次。
UQLTD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年8月26日推出,管理方式为被动型。
UQLTD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UQLTD跟踪MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UQLTD投资股票。
UQLTD价格在过去一个月内下跌了−1.67%, 其年度表现增长了2.17%。 查看更多动态,请参阅UQLTD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了2.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了2.05%。
UQLTD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。