关于L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年1月21日
结构
爱尔兰VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BLRPRD67
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.65%
现金0.27%
其他0.08%
股票区域细分
北美80.79%
欧洲13.18%
亚洲3.91%
大洋洲2.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USDC的最大持股为Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028和Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035，分别占投资组合的0.41%和0.30%。
USDC上次股息总额为0.16 CHF。 六个月前， 发行人支付了0.18 CHF的股息， 这表明下跌9.51%。
是的，USDC向其持有人支付股息，股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.16 CHF。 股息每半年支付一次。
USDC份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出，管理方式为被动型。
USDC费用率为0.09%，这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
USDC跟踪J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDC投资债券。
USDC以溢价（1.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。